La BAD recrute 01 Chargé de Trésorerie
Chargé de Trésorerie
Titre du poste: Chargé de Trésorerie
Grade: PL6
Poste N°: 50055250
Référence: ADB/19/115
Date de clôture: 30/06/2019
Pays: Côte d’Ivoire
Objectifs
LA BANQUE :
Créée en 1964, la Banque africaine de développement (BAD) est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social sur l’ensemble du continent. La BAD compte 80 pays membres, dont 54 pays africains (les pays membres régionaux). Le programme de développement de la BAD vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable en Afrique. Pour davantage se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2013-2022) et réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines (High 5), dans lesquels les interventions devront s’intensifier pour l’Afrique, ont été identifiés, à savoir : l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines.
LE COMPLEXE :
La vice-présidence chargée des finances (FIVP) contrôle la gestion financière du Groupe de la Banque. Cette responsabilité englobe les activités de trésorerie du Groupe de la Banque, y compris les emprunts sur les marchés des capitaux et les activités d’investissement ; les fonctions de contrôle, y compris la présentation d’informations financières et l’administration de prêts ; la mobilisation de ressources stratégiques et le renforcement des ressources et des instruments financiers non-statutaires ; ainsi que la gestion globale de l’actif et du passif du Groupe de la Banque.
Le département qui recrute :
Le Département de la trésorerie est chargé de mobiliser des fonds sur les marchés des capitaux, de gérer et d’investir les liquidités du Groupe de la Banque et les fonds des actionnaires, de traiter et de régler toutes les transactions financières, et de gérer les relations bancaires de l’institution.
Sous la supervision du chef de la Division chargée des opérations de trésorerie (FITR.2), le chargé de trésorerie gère des transactions relatives à la gestion actif/passif, examine la documentation concernant les emprunts et les instruments dérivés, vérifie la concordance des comptes de titres, traite les opérations sur titres et les réclamations de taxes liées aux instruments d’investissement (Money Market, titres à revenu fixe et instruments dérivés), et aide à la gestion des activités relatives aux garanties.
LE POSTE :
Le poste a pour objectif d’œuvrer à la réalisation des opérations du Groupe de la Banque sur les marchés des capitaux, à la gestion des garanties et des relations avec les dépositaires de titres, ainsi qu’aux recherches. Il vise à assurer les fonctions suivantes :
Valider, confirmer et régler les transactions de gestion actif/passif du Groupe de la Banque dans les délais requis.
Opérer les appels de marge journaliers sur le portefeuille des produits dérivés de gré à gré du Groupe de la Banque.
Traiter les opérations sur titres et les réclamations de taxes, et vérifier la concordance des comptes de dépôts dans les délais requis afin d’éviter des pertes financières.
Participer à la revue des accords ISDA/CSA et de la documentation relative aux emprunts, et traiter tous les contrats d’instruments dérivés.
Revoir et mettre à jour toutes les instructions de règlements standards (SSI) des contreparties et du Groupe de la Banque
Effectuer des recherches sur toutes les exceptions liées aux paiements et aux transactions reçues, et négocier des compensations adéquates et conformes aux orientations sur la gestion actif/passif et sur les meilleures normes du marché.
Fonctions et responsabilités
Sous la supervision du chargé de trésorerie principal des opérations des marchés des capitaux, les responsabilités du chargé de trésorerie incluront, sans s’y limiter, les tâches suivantes :
1. Valider, confirmer et régler les transactions de gestion actif/passif du Groupe de la Banque :
Vérifier la mise en place de termes économiques relatifs aux opérations des marchés des capitaux (obligation, marché monétaire, contrats à terme de taux, de devises et d’or etc.) dans l’application Summit, au regard des confirmations des transactions connexes reçues des contreparties, en vue de s’assurer de l’exactitude des flux de trésorerie générés et de signaler toute anomalie aux services d’appui et aux salles de suivi des marchés, pour régularisation ;
Générer et envoyer aux contreparties respectives les confirmations des transactions relatives au marché monétaire et aux swaps. Faire correspondre les confirmations émises et reçues à l’aide du système de concordance automatisé GT Match. Rechercher les anomalies et les régulariser avant l’émission des instructions de règlement sous-jacentes ;
Valider les SSI des transactions, vérifier la disponibilité des fonds sur le rapport des mouvements de trésorerie, affecter les places de règlements appropriées, générer des instructions de paiement adéquates et des virements de fonds pour éviter tout défaut de règlement ;
Valider les paiements au titre du service de la dette avant la date d’échéance avec l’agent payeur et émetteur (APE) et les contreparties swap, afin de s’assurer que la BAD respecte ses obligations financières ;
Effectuer un examen périodique des SSI et des contrats signés avec les contreparties, et mettre à jour la base de données Summit.
2. Traiter les exonérations de taxes et les opérations sur titres relatives aux investissements et au portefeuille d’emprunt de la BAD :
Exonérations fiscales :
Examiner périodiquement les exonérations fiscales et les attestations de retenues à la source de la BAD auprès des dépositaires des valeurs mobilières et des correspondants bancaires, et communiquer les informations nécessaires pour éviter les pertes financières ;
Collecter et traiter les réclamations fiscales émises par les dépositaires des valeurs mobilières pour éviter les déductions de l’impôt sur le revenu.
Transactions sur titres :
Générer les rapports sur les paiements de coupons et de dividendes dans le portefeuille des investissements dans la base de données Summit, faire un rapprochement avec les informations reçues des dépositaires de titres et rechercher d’éventuelles anomalies ;
Effectuer le suivi des opérations sur titres (certification, offres, regroupement d’actions) et prendre les mesures appropriées pour éviter toute perte financière ;
Traiter les notifications de remboursements anticipés et les avis de rachat des d’emprunts ; informer les émetteurs et les APE respectifs et transférer les fonds nécessaires pour éviter les défauts de règlement.
3. Opérer les appels de marge journaliers sur le portefeuille des produits dérivés de gré à gré du Groupe de la Banque :
Swaps, swaptions, transactions relatives aux swaps de taux de change :
Générer dans Summit les exigences en matière de marges journalières de la BAD relatives à l’exposition au risque induit par les instruments dérivés négociés de gré à gré, et envoyer les appels de marge aux contreparties de CSA/GMRA et au courtier compensateur avant l’expiration des délais contractuels ;
Valider l’exactitude du calcul des appels de marge (réponse/initiation) reçus de contreparties (juste valeur du portefeuille, solde de couverture du risque, plafond et minimum autorisé pour les montants de transfert, etc.), pour assurer un appel de marge adéquat de l’exposition au risque sur les produits dérivés de la BAD, et analyser les écarts ;
Valider les mouvements des garanties, y compris les substitutions, inscrire les flux de soutien au crédit dans la base de données Summit pour la génération des instructions de règlement connexes et des enregistrements comptables ;
Effectuer mensuellement les rapprochements des soldes des titres et espèces reçus en garanties et des intérêts sur les soldes de couverture du risque reçus en espèces avec celles des contreparties et des courtiers compensateurs de CSA/GMRA, et en générer les instructions de paiement ;
Gérer les données statistiques de CSA/GMRA dans la base de données Summit.
Contrats à terme et options :
Assurer les appels de marge adéquats du portefeuille de contrats à terme et d’options de la BAD auprès des courtiers compensateurs ;
Générer dans la base de données Summit, quotidiennement, les appels de marge requis sur l’exposition des contrats à terme et des options, et les envoyer aux courtiers compensateurs avant la clôture de l’heure contractuelle ;
Valider l’exactitude des appels de marge (réponse/initiation) reçus des courtiers compensateurs et analyser les écarts ;
Effecteur le rapprochement du portefeuille des contrats à terme et des options de la BAD ;
Gérer les données statistiques des ‘give-up agreements’ (conventions sur contrats à terme et options) dans la base de données Summit.
4. Participer à la revue des accords ISDA/CSA et de la documentation relative aux emprunts, et traiter tous les contrats d’instruments dérivés :
S’assurer régulièrement de la réception d’une confirmation pour chaque transaction de produit dérivé.
S’assurer que les confirmations des produits dérivés respectent les orientations actuelles de gestion actif/passif ainsi que les conditions du mandat à durée indéterminée de la trésorerie.
Vérifier l’exactitude des contrats de produits dérivés et d’emprunt, au regard des tickets de transaction et des fiches énumérant les conditions finalisées des transactions. Faire rapport des anomalies aux opérateurs ou aux contreparties, pour régularisation.
Superviser et gérer les discussions entre le Département juridique de la BAD (PGCL), la Division chargée de la gestion du risque de trésorerie (FIFM3), la Division des opérations (secteurs public et privé), le Département chargé de la comptabilité (FIFC) et les contreparties, afin de s’accorder sur les conditions financières et juridiques de la confirmation.
Après approbation de PGCL, s’assurer de la signature des confirmations par le signataire habilité (le Trésorier), de leur archivage et de leur envoi à la contrepartie.
Mettre en œuvre l’application MarkitServ, pour permettre la validation et la confirmation en temps réel des transactions des produits dérivés ;
Consigner comme il se doit l’état d’avancement de chaque confirmation.
5. Revoir et mettre à jour les SSI
Revoir périodiquement toutes les SSI, conformément aux normes et aux réglementations du marché, et préparer une liste consolidée des SSI, à distribuer à toutes les parties prenantes ;
Mettre à jour en temps voulu toutes les SSI dans les applications de la trésorerie, afin d’éviter les défauts de règlement.
6. Analyses et rapports
Journaliers
Effectuer les rapprochements des coupons journaliers conformément au calendrier de maturité des titres avec les déclarations de revenus des dépositaires de valeurs mobilières, transférer les espèces disponibles sur les principaux comptes courants pour investissement et effectuer des recherches sur toute anomalie ;
Identifier les obligations sous rachat partiel et informer à la fois la salle de suivi des marchés et les services d’appui ;
Revoir les avis de règlement quotidiens (alertes de rapprochement et non-rapprochement) émis par les dépositaires et les contreparties, et prendre les mesures nécessaires pour éviter tout défaut de paiement.
Mensuels
Effectuer les rapprochements des positions titres, contrats à terme et options de la BAD avec celles des relevés des dépositaires et des courtiers en compensation, en utilisant GTMatch, chaque mois, et analyser les écarts constatés ;
Préparer les rapports mensuels sur les défauts de règlement, les commissions de conservation et les contreparties défaillantes.
Critères de sélection
Notamment compétences, connaissances et expérience souhaitables
Être titulaire au moins d’un Master ou d’une qualification équivalente en administration des entreprises, finance, banque, comptabilité, économie ou dans des domaines similaires ;
Justifier de quatre (4) années d’expérience professionnelle pertinente dans un environnement de services d’appui ;
Avoir une bonne connaissance des instruments financiers et une très bonne connaissance des opérations sur les marchés des capitaux et des procédures relatives aux instruments de règlement ;
Posséder de solides compétences analytiques, être capable de travailler de façon autonome et de résoudre des problèmes de règlement complexes ;
Avoir une réelle capacité à réduire les défauts de règlement des transactions opérées sur les marchés des capitaux ;
Une expérience dans le secteur privé est un atout supplémentaire ;
Avoir une bonne connaissance des procédures de paiement dans un environnement automatisé qui comprend des messages Swift ;
Des compétences en marketing et en présentation sont nécessaires pour la communication avec les parties prenantes ;
Travail d’équipe et interactions : collaborer pour maximaliser l’efficacité de l’équipe dans son ensemble, partager les connaissances et la charge de travail ;
Développer des liens de travail étroits avec les collègues, et contribuer à un environnement de travail en équipe positif ;
Être capable de travailler sous pression ;
Être logique, méticuleux et bien organisé ;
Posséder de réelles connaissances des systèmes de trésorerie (de préférence Summit, Bloomberg, en plus des compétences informatiques usuelles), et les avoir utilisés ;
Être capable de communiquer efficacement en anglais ou en français, par écrit et à l’oral, avec une bonne connaissance pratique de l’autre langue ;
Être capable d’utiliser les applications Microsoft Office courantes (Word, Excel, Access, PowerPoint) ;
Avoir des connaissances de SAP/FI ou d’autres ERP, Cards management, SWIFT, GTMATCH est souhaitable.
CE POSTE BÉNÉFICIE DU STATUT INTERNATIONAL ET OUVRE DROIT AUX CONDITIONS D’EMPLOI Y AFFÉRENTES.
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