SERVTEC Sénégal recrute 01 Responsable de la trésorerie

Contexte et définition du posteNous recherchons Un Responsable de la Trésorerie F/H pour un de nos clients évoluant dans la production et l’exportation de légumes .Objectif du poste: Le Responsable de la Trésorerie F/H devra élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire, mensuelle, annuelle de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d’encaissement de la semaine et les prévisions des semaines à venir.MissionsAnalyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réelEstimer l’impact en termes de frais ou produits financiers et sur les prévisions à court termeSuivre les positions de trésorerieValider les prévisions de trésorerie à court terme établies par l’AssistantElaborer les budgets de trésorerie à long terme selon les éléments comptables et financiers de l’entreprise en s’appuyant sur les données historiques et les hypothèses de marchéValider les analyses quotidiennes des positions bancaires des différents comptes dans les différentes banquesValider les propositions d’équilibrage ou de placement des éventuels excédents de trésorerieSuivre et contrôler les frais bancaires et faire les réclamations.