Tâches

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie et Recouvrement, le trésorier aura pour mission la consolidation de:

La position de trésorerie

Effectue, de manière quotidienne, le rapatriement automatique des relevés bancaires de la veille et assure le rapprochement entre les opérations réalisées et les prévisions.
Intègre les prévisions et analyse les vues par compte, par structure juridique et par banque.
Les titres de paiement Etablit les ordres de virement, les mises à disposition et émet les chèques (hors fournisseurs, paie et notes de frais)
La comptabilité Caisse et Banque Règlements : Chèques, virements, virements permanents, virements automatiques et mises à dispositions.
Opérations trésorerie : Comptabilise les virements d’équilibrage, commissions et frais, placements, etc.

Le rapprochement bancaire
Intègre les relevés bancaires et les grands livres sur la plateforme de rapprochement.
Effectue le rapprochement des écritures bancaires avec les écritures comptables. La caisse relique

Profil

Bac+3 en Comptabilité
Connaissance en Règlementation bancaire et Comptable
Connaissance en Droit des Affaires
Maitrise des Logiciels Informatiques de comptabilité et de trésorerie
Bon sens de la « Confidentialité, la Rigueur et l’organisation dans le travail, bonne Gestion du Stress »
Bonne Capacité dans la Gestion de Budget