PEG africa recrute 01 Chargé de la Trésorerie

Description des tâches

– Gestion de la trésorerie

– Suivre les positions de trésorerie quotidiennes et veiller à la réconciliation quotidienne des flux de trésorerie avec la comptabilité.

– Validation du chiffre d’affaire et du remboursement des clients.

– Validation et enregistrement des toutes opérations relatives à la trésorerie.

– Élaborer les stratégies financières et la trésorerie prévisionnelle selon les éléments comptables et financiers de l’entreprise.

– Optimiser les moyens de trésorerie (Cash-Flow)

– Assurer la production de reportings pays et groupe (analyse de la nature de flux, comparaison au réel des périodes précédentes et prévisions, …)

– Gestion des relations bancaires

– Optimiser les coûts de traitement les opérations bancaires.

– Evaluer en continue les besoins de financement internes et solliciter les banques.

– Etablir les rapprochements et réconciliations des comptes de trésorerie

Qualifications

– Licence ou Master en Comptabilité finance

– Expérience préalable dans le domaine de la trésorerie ; excellente connaissance des outils et des systèmes de trésorerie afin de définir les futurs besoins et exigences en termes d’amélioration et de développement dans ce domaine.

– Anglais courant.

– La connaissance de logiciels de gestion de trésorerie et d’outils de base de données est souhaitable.

– Vous avez une excellente maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires et une bonne compréhension des données comptables et de leur exploitation.

– Connaissance de Microsoft Office