Superviseur Cash Management

Ref : CCMR230 | 23 déc. 2019

Date limite de candidature : 30 déc. 2019

Orange Cameroun, Boulevard de la Liberté, Akwa – Cameroun

Leaflet

Votre rôle

Missions Principales:

Participer à la gestion des fonds de l’entreprise et à la veille de l’équilibre des divers comptes de l’entreprise en considérant les risques de change et de taux

Contribuer à la gestion quotidienne de la trésorerie, au suivi des positions bancaires et titres, à la préparation des règlements et des domiciliations bancaires

Suivre les comparaisons entre la position comptable et la position bancaire, assister dans la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie et veiller au respect des procédures internes en matière de comptabilité

Effectuer un Reporting mensuel et hebdomadaire des activités de trésorerie

Contribuer à la gestion administrative des activités de trésorerie.

Activités Principales:

­Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques

­ Équilibrer les comptes et proposer les éventuels placements d’excédents de trésorerie

­Contrôler quotidiennement les échelles d’agios

­Assurer le suivi des placements (calcul des intérêts, vérification des intérêts reçus, etc.)

Etablir le plan de trésorerie en collaboration avec sa hiérarchie

Assurer quotidiennement la saisie des prévisions et l’intégration des relevés bancaires dans le logiciel de Trésorerie

­Faire le suivi des encaissements reçus dans nos comptes bancaires

­Suivre les suspens bancaires / réclamations bancaires avec l’équipe en charge des réconciliations bancaires

Editer la fiche en valeur de la situation de trésorerie

­Suivre le risque de change

Suivre l’échéancier des factures fournisseurs en collaboration avec le « Vendor Payment Management Supervisor »

­Traiter les demandes de cautions

­Comparer la position comptable et la position bancaire, contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie ; en tirer les conclusions en terme de prévisions à 3 mois et de besoins de financement à court terme

­Contrôler l’apurement quotidien des opérations bancaires

­Assurer le suivi de l’application des conditions de banque

­Assurer le suivi des intérêts sur CMT et CT

 Assister le Trésorier dans la préparation du budget de trésorerie

 Gérer le tableau de bord de son activité

­Produire de façon quotidienne la fiche en valeur en francs XAF et autres devises

­Analyser les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier

Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d’encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir

­ Effectuer le traitement et la production des états de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC)

­Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel ; en tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers

­ Assister le Trésorier dans la gestion administrative des activités de trésorerie.

Votre profil

Formation:

Bac + 3/4 Comptabilité et/ou Finance

Expérience Minimum:

Avoir au moins 3 années d’expérience dans le domaine de la gestion de la trésorerie

Compétences

Compétences Transverses:

Avoir un esprit d’analyse, Avoir un esprit de synthèse, Savoir communiquer, Développer l’esprit d’équipe et la transversalité, Anglais, Communiquer avec impact, Travailler ensemble, Utiliser les données en toute sécurité, aisance relationnelle, réactivité, capacité à résister au stress.

Compétences Métiers:

Comptabilité générale, Contrôle interne et qualité, Applications informatiques liées au domaine, Financement d’Entreprise et techniques de marché, Connaître le domaine d’activité et son écosystème, Etre rigoureux et fiable, Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de la BEAC et Maitrise de la réglementation de change, Intégrité, Parfaite maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires, Savoir interpréter et exploiter les données comptables, Maîtrise des logiciels de comptabilité, de gestion et de trésorerie (SAGE SAARI AGLITY ORACLE…), Conformité aux exigences réglementaires en matière de gestion du risque, de gouvernance.

Entité

Direction Financière

Contrat

CDI