Orange recrute 01 Responsable Réconciliation & Conditions Bancaires

Responsable Réconciliation & Conditions Bancaires

Ref : CMAR335 | 29 mars 2019

Date limite de candidature : 14 avr. 2019

Sidi maarouf – Maroc

Leaflet

Votre rôle

Comptabilisation des opérations de trésorerie  en devises étrangères et des commissions bancaires sur prélèvement (provision et réalisé) en temps réel afin d’avoir une vision claire sur la situation comptable de la trésorerie et procéder au rapprochement des comptes concernés ;

Rapprocher les 38 comptes d’encaissements (environ 164 comptes transitoires) d’une façon quotidienne (une moyenne mensuelle de +300.000 opérations comptables et bancaires), élaborer et communiquer les ERB des comptes d’encaissement de façon hebdomadaire et mensuelle;

Imprimer, classer et soumettre à la validation de la hiérarchie, les états de rapprochements des comptes d’encaissement, les relevés bancaires et les soldes sur SAP après chaque clôture vers le 12 du mois afin que les états soient accessibles aux différents intervenants dont les auditeurs  lors des  missions d’audit ;

Travailler d’une manière étroite avec tous les intervenants dans le processus des encaissements dans le but de les sensibiliser à apurer l’ERB de la semaine: (détecter les anomalies éventuelles sur la comptabilisation ou le rapprochement, détecter les écarts, les analyser et relancer les entités (DSI, banques, CMI, Département Expérience Client Paiement & Process de Facturation) pour la comptabilisation des transactions d’encaissement ;

Contrôler l’application des conditions négociées avec les banques sur la base des ERB, vérifier les dates de valeurs, le prélèvement des commissions et des frais bancaires, réclamer le cas échéant, les commissions prélevées à tort, les chèques et effets non encaissés, les anomalies détectées. Ce travail consiste à communiquer les anomalies à la banque, et les relancer régulièrement jusqu’à ce que les restitutions et les régularisations soient faites ;

Elaborer et communiquer  d’une façon mensuelle un tableau de bord métier et support à la hiérarchie dans le cadre des études spécifiques relatives à des problèmes ponctuels (réconciliations bancaires, évolution de l’apurement des comptes, …) ;

Votre profil

Bac+4 et plus en Finances d’entreprise// Ecole de commerce

1 ans au moins dans le même poste ou un poste équivalent

Compétences

Rigueur,

Anticipation,

Initiative

Innovation,

Sens de négociation,

Domaine de compétence Métier :

Finance et techniques de banques

Techniques de négociation avec les organismes financiers, Rouages et techniques bancaires, Comptabilité des règlements (encaissements/décaissement)

Outils : Lotus, PowerPoint, Word, Excel, Internet,

Capacité à intégrer les applications spécifiques au métier,  (logiciel de communication avec les banques (Etebac), logiciel de gestion de trésorerie),

Entité

Direction des Ressources Financières & Comptabilité

Contrat

CDI