Recrutements au Sénégal

International Staffing Company recrute 01 Trésorier

International Staffing Company recrute 01 Trésorier.

Sous la responsabilité et en coordination avec le directeur financier de la filiale, le trésorier doit réaliser l’ensemble des opérations de trésorerie quotidienne. Le trésorier doit également proposer les arbitrages sur les financements et alerter la direction en cas de risque sur la situation de liquidité. Dans ses missions il peut s’appuyer sur la direction des financements et trésorerie du groupe pour obtenir un soutien fonctionnel (formation métier) ou système (formation logiciel).

Missions du Trésorier

Les missions suivantes doivent à minima être assurées

1. Gestion quotidienne de trésorerie

  • Suivi et intégration quotidien des relevés de compte
  • Traitement des données (flux en anomalies : MSC-miscellanous) et rapprochements des écritures bancaires avec les prévisions
  • Collecte des informations prévisionnelles auprès des services et saisie des prévisions d’encaissements/décaissements
  • Position de trésorerie J (quotidienne), J+1 à J+7 (hebdomadaire), J+1 à J+30 (mensuelle)
  • Équilibrage des comptes pivots en date de valeur et proposition de tirage sur les financements
  • Édition des écritures prévisionnelles de trésorerie restant en attente de rapprochement
  • Contrôle des frais bancaires et qualification des écritures financières (frais bancaires, frais financiers) pour faciliter la comptabilisation des frais financiers, services et commissions bancaires
  • Veiller à l’obtention du ticket d’agios chaque mois et autre facturation bancaire
  • Réalisations des paiements demandés par la comptabilité, notamment vers les bureaux d’achat les 5-15-25 du mois
  • Prévisions hebdomadaires et mensuelles;

2. Gérer les liquidités et prévoir les ressources de financement

  • Gérer la mise en place et le suivi des échéances de financements
  • Mobiliser les lignes de financements disponibles, proposer au directeur financier des arbitrages entre les différents financements court terme possibles (découvert, spot)
  • Établir la situation de liquidité mensuelle glissante, identifier les besoins par rapport aux ressources de financement Tenir un fichier de suivi des conditions bancaires à jour
  • Tenir un fichier de suivi de l’ensemble des emprunts, crédits de trésorerie et calcul des charges financières

3. Relations bancaires

  • Mise à jour des pouvoirs bancaires et circularisations bancaires
  • Mise à jour périodique des conditions bancaires et négociations ponctuelles
  • Pilotage du chiffre d’affaires confiées aux banques (encaissements/décaissements)
  • Suivi des réclamations et relances

4. Rapprochement bancaire

  • Préparation des rapprochements bancaires mensuels
  • Veiller à obtenir mensuellement le relevé bancaire papier
  • Veiller à la justification et l’apurement des suspens bancaires

5. Gestion du crédit bail

  • Préparation des demandes de financement par credit bail
  • Rapprochement mensuel entre le suivi interne et le tableau d’amortissement des banques

6. Gestion des engagements hors bilan

  • Recensement des engagements par nature et gestion des encours bancaires
  • Procéder à un état des lieux et demander les mains levées régulièrement

7. Reporting de trésorerie

  • Réalisation de tableau de flux de trésorerie mensuel (Cash Flow Report) dans les cas de tension sur la liquidité de la société
  • Réalisation et envoi du reporting trésorerie trimestriel vers le siège

8. Respect des règles de contrôle interne du Groupe 

9. Production d’analyses ponctuelles provenant de la direction

Profil recherché

Formation : Bac +3/5 en finance, trésorerie Expérience de 5 à 10 ans dans un poste similaire ou un passage en banque 

Connaissances requises :

  • Connaissance des normes bancaires et fiscales
  • Connaissance de l’outil informatique : Pack Office

Savoir être :

  • Autonome
  • Rigoureux
  • Sens de l’analyse
  • Force de proposition
  • Organisé
  • Coordonnées du recruteur pour cette offre

    Envoyez votre candidature à recruitment@istaffingcompany.net

    [subscribe]

Laisser un commentaire