TRESORIER
Missions et responsabilités
• Justifier les soldes des comptes de trésorerie
• Imputer à temps réel les opérations de trésorerie
• Assurer le traitement régulier des journées de trésorerie
• Contrôler les encaissements journaliers des caisses (banques et CGA)
• S’assurer du bon classement des pièces justificatives
• Suivre les flux de trésorerie entre la banque et la plateforme Web Tréso
• Analyser et lettrer les comptes
• Faire les règlements aux tiers
• Procéder à la remise des chèques à l’encaissement
• Elaborer les Etats de rapprochement bancaire mensuels et apurer les suspens
• Prendre en charge en temps réel des opérations liées aux commissions distributeurs
• Traitement des opérations Orange Money et analyse et lettrage du compte
• Gérer les relations avec les banques (négocier les conditions bancaires)
• Valider les agios bancaires facturés par les banques
• Faire des propositions de décaissement (opérations sur l’étranger)
• En accord avec le service logistique préparer les virements sur l’étranger
• Saisir dans le sharepoint Trésorerie Afrique les frais de commissions sur les virements internationaux
• Participer à la mise en place de nouveaux moyens de paiement (prélèvement, mobile money…)
• Superviser le bon déroulement des opérations de prélèvement
• Lettrer les comptes de trésorerie
• Gérer la caisse Administrative
Compétences requises
• Etudes en comptabilité ou gestion, BAC+3 Minimum
• Expérience significative d’au moins 5 ans en tant que trésorier d’une entreprise ou dans une banque
• Maîtrise de l’informatique et de la bureautique
• La connaissance de SAP est un plus
• Très bonne maîtrise des chiffres
Envoyez votre CV à l’adresse … en mettant en objet le poste.
