Elite RH recrute 01 Trésorier adjoint
Cabinet de recrutement
Missions et responsabilités
- Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash-flow ou trésorerie disponible ;
- Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes ;
- Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire ;
- Établir les prévisions de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme ;
- Élaborer le budget de trésorerie, définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme ;
- Analyser, en fin d’année, la position nette de trésorerie et d’endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe ;
- Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie ;
- Négocier les conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement ;
- Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers ;
- Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie ;
- Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature.
- Emettre les règlements des fournisseurs locaux ;
- Gérer la documentation pour les paiements des fournisseurs étrangers et s’assurer de l’exécution des virements ;
Compétences requises
- Compétences organisationnelles ;
- Très bonnes connaissance de la législation, et de la réglementation des pratiques de finance ;
- Rapidité de déduction et Capacité décisionnelle ;
- Savoir travailler en équipe mais aussi de façon autonome et rendre des comptes.
Aptitudes requises
- Créativité et dynamisme ;
- Rigueur et prise de position;
- Curiosité et proactivité (anticipation) ;
Sens de l’écoute et du relationnel.
Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse email suivante: eliterhrecrutement@gmail.com en mettant en objet le titre du poste.