Elephant Vert recrute 01 Trésorier en CDI
Catégorie : Gestion / Comptabilité / Finance
Type de contrat : CDI
Lieu : France
Référence : RHU-102016
Mission :
Le Trésorier aura la charge :
- De contrôler/superviser/gérer la trésorerie des sociétés, organiser et participer à la gestion de la trésorerie des entités du Groupe
- De gérer la trésorerie en proposant les placements et en contrôlant les affectations de trésorerie aux filiales
- Du contrôle et suivi des états de rapprochements bancaires hebdomadaires, et de la justification des suspends
- De veiller à la bonne exécution des échéanciers de règlements, ainsi que de leur validation
- De veiller au respect des procédures pour les demandes de règlements immédiats
- Du contrôle des frais bancaires et des échelles d’intérêts
- De l’établissement des budgets prévisionnels de trésorerie avec le contrôleur de gestion
- De l’analyse des écarts entre le budget de trésorerie prévisionnelle et les réalisations
- Il devra présenter chaque mois l’analyse des paiements effectués (format prédéfini)
- Il devra présenter chaque mois le tableau des « emploi- ressources »
- Il veillera à la tenue et mise à jour des manuels de procédures trésorerie
- De veiller au respect des réglementations des changes ou fiscales relatives aux opérations de trésorerie (montant des acomptes, retenues à la source)
- De la mise en place des structures liées à la trésorerie pour les nouveaux projets (ouvertures de comptes, délégations de signatures…)
- Du contrôle du bon paramétrage des outils informatique de gestion de trésorerie (XRT, budget…)
- De l’organisation et de la formation technique des équipes
- Tous travaux ou contrôles supplémentaires à la demande de la Direction dans le cadre de ses attributions
Responsabilités permanentes :
- Contrôler/superviser/gérer la trésorerie du Groupe
- S’assurer que les procédures sont correctement appliquées
- Justification de tout règlement
Principaux challenges :
- Respect des plannings pour la production des reportings
- Faire appliquer les normes et procédures du Groupe
- Taux de placement de la trésorerie à 80%
Relations hiérarchiques :
- Reports hiérarchiques : N + 1 -Directeur Administratif et Financier Groupe
- Encadrement Hiérarchique : N/A
- Encadrement Fonctionnel : Chef comptable/ Trésoriers des pays
Indicateurs de performances :
Critères qualitatifs :
- Adaptation
- Rigueur
- Intégrité
Critères quantitatifs :
- Respect des dates de clôture
- Capacité de travail
Relations fonctionnelles et extérieures :
- DAF
- Chefs comptables
- Trésoriers
- Banques
Compétences requises :
Savoir :
Connaissances indispensables à la tenue du poste, acquises en cours de formations initiales ou continues, ou d’une expérience professionnelle équivalente
- Connaissances approfondies de la gestion de la trésorerie de Groupe
- Maitrise de l’outil informatique (XRT)
- Pratique courante et parfaitement maîtrisée du Français
- De formation supérieure Bac+ 4 minimum
- Expérience en multinationale
Savoir-faire :
Compétences acquises par l’expérience professionnelle
- Gestion de trésorerie
- Rédaction de procédures
Savoir-être :
Qualités comportementales nécessaires à l’exercice de la fonction
- Intégrité
- Confidentialité
- Sens de la pédagogie
- Excellente communication écrite et orale
- Organisation et rigueur