Elephant Vert recrute 01 Trésorier en CDI

Mission :

Le Trésorier aura la charge :

• De contrôler/superviser/gérer la trésorerie des sociétés, organiser et participer à la gestion de la trésorerie des entités du Groupe
• De gérer la trésorerie en proposant les placements et en contrôlant les affectations de trésorerie aux filiales
• Du contrôle et suivi des états de rapprochements bancaires hebdomadaires, et de la justification des suspends
• De veiller à la bonne exécution des échéanciers de règlements, ainsi que de leur validation
• De veiller au respect des procédures pour les demandes de règlements immédiats
• Du contrôle des frais bancaires et des échelles d’intérêts
• De l’établissement des budgets prévisionnels de trésorerie avec le contrôleur de gestion
• De l’analyse des écarts entre le budget de trésorerie prévisionnelle et les réalisations
• Il devra présenter chaque mois l’analyse des paiements effectués (format prédéfini)
• Il devra présenter chaque mois le tableau des « emploi- ressources »
• Il veillera à la tenue et mise à jour des manuels de procédures trésorerie
• De veiller au respect des réglementations des changes ou fiscales relatives aux opérations de trésorerie (montant des acomptes, retenues à la source)
• De la mise en place des structures liées à la trésorerie pour les nouveaux projets (ouvertures de comptes, délégations de signatures…)
• Du contrôle du bon paramétrage des outils informatique de gestion de trésorerie (XRT, budget…)
• De l’organisation et de la formation technique des équipes
• Tous travaux ou contrôles supplémentaires à la demande de la Direction dans le cadre de ses attributions

Responsabilités permanentes :

• Contrôler/superviser/gérer la trésorerie du Groupe
• S’assurer que les procédures sont correctement appliquées
• Justification de tout règlement

Principaux challenges :

• Respect des plannings pour la production des reportings
• Faire appliquer les normes et procédures du Groupe
• Taux de placement de la trésorerie à 80%

Relations hiérarchiques :

• Reports hiérarchiques : N + 1 -Directeur Administratif et Financier Groupe
• Encadrement Hiérarchique : N/A
• Encadrement Fonctionnel : Chef comptable/ Trésoriers des pays

Indicateurs de performances :

Critères qualitatifs :

• Adaptation
• Rigueur
• Intégrité

Critères quantitatifs :

• Respect des dates de clôture
• Capacité de travail

Relations fonctionnelles et extérieures :

• DAF
• Chefs comptables
• Trésoriers
• Banques

Compétences requises :

Savoir :

Connaissances indispensables à la tenue du poste, acquises en cours de formations initiales ou continues, ou d’une expérience professionnelle équivalente

• Connaissances approfondies de la gestion de la trésorerie de Groupe
• Maitrise de l’outil informatique (XRT)
• Pratique courante et parfaitement maîtrisée du Français
• De formation supérieure Bac+ 4 minimum
• Expérience en multinationale

Savoir-faire :

Compétences acquises par l’expérience professionnelle 

• Gestion de trésorerie
• Rédaction de procédures

Savoir-être :

Qualités comportementales nécessaires à l’exercice de la fonction

• Intégrité
• Confidentialité
• Sens de la pédagogie
• Excellente communication écrite et orale
• Organisation et rigueur

 Poste basé à Torcy mais nombreux déplacements à prévoir dans les filiales. (Contrôle des filiales, rencontre avec les banques, formation des trésoriers dans les pays concerné).

Cliquez ICI pour Postuler