Job Description:

Vous serez principalement responsable de la gestion des règlements Locaux et étrangers.
Vous assurerez également la comptabilisation et l’analyse de tous les règlements et encaissements dans dans le système en adéquation avec les délais de clôture mensuelle ainsi que le support à la préparation du cash flow forecast

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS:

Traitement des règlements Fournisseurs en amont et en aval ( vérification liasse de paiement , paiement,
comptabilisation, analyse, lettrage compte, classement document trésorerie et traitement requêtes fournisseurs).

* Aide à préparer le cash flow forecast

* Analyse du cash flow ( encaissements et décaissements )

* Traitement et comptabilisation encaissements

* Reconciliations faites faites au niveau de la tréso

* Contrôle ICM

* Gestion des chèques postpaid et autres

* Contribuer à créer la valeur Ajoutée

* Implications dans les tâches de la trésorerie

Qualifications:

Expérience requise: au moins 1 an

Filière d’étude: Finance

Niveau d’étude: BTS