3MD Energy SA recrute 01 Comptable trésorier
Sous la supervision directe du Directeur Financier et comptable, le Comptable trésorier (H/F) sera en charge des tâches suivantes :
- Consulter au quotidien tous les comptes bancaires et établir la situation de journalière de trésorerie
- Mettre en place des tableaux de bord de suivi des flux et veiller à une répartition efficace
- Comptabiliser les écarts de change et les frais bancaires (Agios, Autres frais)
- Préparer les paiements
- Communiquer au comptable – encaissements les opérations à comptabiliser
- Contrôler la facturation bancaire et les dates de valeur
- Contrôler les Impayés et s’assurer de leur enregistrement correct
- Suivre des engagements bancaires
- Suivre des demandes de cautions et autres
- Effectuer toute réclamation nécessaire auprès des gestionnaires de comptes
- Participer aux demandes de financement bancaires
- Justifier les comptes de la classe 5 tous les mois
- Assurer une bonne communication avec les gestionnaires de comptes
- Faire les prévisions de trésorerie et participer à l’établissement du budget de trésorerie
- Gérer la situation de Trésorerie et le suivi des Placements éventuels
- Gérer les traites en portefeuille et proposer des remises à l’escompte
- Etablir les demandes de cautions bancaires
- Classement
- Autres tâches administratives et comptables
- Veiller au respect strict des consignes d’Hygiène de Sécurité et d’Environnement par les collaborateurs sous sa responsabilité.
- Garantir la sécurité des personnes sous sa responsabilité et la préservation de l’environnement.
Niveau d’étude :